招商核心价值基金净值（招商核心价值基金净值怎么看）

本篇文章给大家谈谈招商核心价值基金净值，以及招商核心价值基金净值怎么看对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、购买基金问题
• 2、招行有哪几类基金
• 3、同一基金公司下的不同基金如何转换，手续费多少？

购买基金问题

不同公司不好比较，一般基金公司网站购买手续费是六折，而平安银行等中小银行可以提供四折的费率优惠，这个需要你具体去比较。

基金转换的费用不同基金公司的规定也不一样的，转换的费用计算可以参看这个帖子的内容：

下面，我们将以国内最早推出基金转换业务的招商基金公司为例，举例说明该公司基金转换业务的相关费用。根据招商基金公司的公告，该公司基金转换业务符合上一节中介绍的“直接转换情况2”。

举例： 招商核心价值基金与招商安本增利基金之间的相互转换

已知：

投资者的资产规模：100万资产以下；

投资者持有时间小于1年；

招商核心价值基金申购率=1.5%；最高赎回费率=0.5%；

招商安本增利基金申购率=0；最高赎回费率=0。

1 招商核心价值基金转为招商安本增利基金

投资者甲在2010年3月22日将10000份招商核心价值基金转换成招商安本增利基金，22日当日招商核心基金单位净值1.0427元，招商安本增利基金单位净值1.2515元。则23日，投资者甲获得的招商安本增利基金的份额数为：

10000*1.0427（1-0.5%）/ 1.2515=8289.94（份）

基金公司收取的手续费为：

10000*1.0427*0.5%=52.135（元）

2 招商安本增利基金转为招商核心价值基金

投资者乙在2010年3月22日将10000份招商安本增利基金转换成招商核心价值基金，22日当日招商核心基金单位净值1.0427元，招商安本增利基金单位净值1.2515元。则23日，投资者乙获得的招商核心价值基金的份额数为：

10000*1.2515*(1-0)/ [(1+1.5%-0)*1.0427]=11942.78（份）

基金公司收取的手续费为：

10000*1.2515*(0+1.5%-0)=62.575（元）

招行有哪几类基金

股票型基金: 股票基金亦称股票型基金，指的是投资于股票市场的基金。

配置型基金: 配置型基金是指资产灵活配置型基金投资于股票、债券及货币市场工具以获取高额投资回报，其主要特点在于，基金可以根据市场情况显著改变资产配置比例，投资于任何一类证券的比例都可以高达100%。

混合型基金: 是在投资组合中既有成长型股票、收益型股票，又有债券等固定收益投资的共同基金。

债券型基金: 以国债、金融债等固定收益类金融工具为主要投资对象的基金称为债券型基金

短债基金:因投资的债券期限短而得名。投资范围仅限于债券、央行票据等固定收益品种以及银行存款，不投资股票和可转换债券。

货币市场基金: 是指投资于货币市场上短期（一年以内，平均期限120天）有价证券的一种投资基金。

保本基金: 就是在一定期间内，对所投资的本金提供一定比例的保证保本基金，基金利用利息或是极小比例的资产从事高风险投资，而将大部份的资产从事固定收益投资，使得基金投资的市场不论如何下跌时，绝对不会低于其所担保的价格，而达到所谓的「保本」作用。

同一基金公司下的不同基金如何转换，手续费多少？

一般情况下，每家基金管理公司都会规定旗下各基金之间的转换费率，而不同类别基金之间的转换费率往往是有差异的。 若投资者欲将手中的10000份基金A转换为基金B，那么他可以使用基金转换业务将基金A直接转换为基金B。在不同的费率设定之下，该投资者最终获得的基金B的份额计算公式： 直接转换情况1（基金公司直接设定两基金之间的转换费率。） 设某基金公司设定旗下的基金A向基金B的转换费率为R，且T日基金A、B的单位净值分别为Va和Vb。那么在T+1日，该投资者将获得基金B的份额为： 基金B的份额数=10000*Va*(1-R)/Vb 基金公司收取的手续费=10000*Va*R 直接转换情况2（基金公司未直接设定基金之间的转换费率，而是设定基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。） 设该公司基金A的赎回费率为Sa，基金A、B的申购费率分别为Ba和Bb，且T日基金A、B的单位净值分别为Va和Vb。那么在T+1日，该投资者将获得基金B的份额为： 当BbBa时，基金B的份额数=10000*Va*(1-Sa) / [(1+Bb-Ba)*Vb]； 当Bb=ba时，基金b的份额数=10000*va*(1-sa) / Vb； 基金公司收取的手续费为： 当BbBa时， 公司收取的手续费 =10000*Va*S+10000*Va*(1-Sa)/[(1+Bb-Ba)*Vb]*Vb*(Bb-Ba)； =10000*Va*(Sa+Bb-Ba)/ (1+Bb-Ba)； 当Bb=ba时， 公司收取的手续费=10000*Va*Sa； 下面，我们将以国内最早推出基金转换业务的招商基金公司为例，举例说明该公司基金转换业务的相关费用。根据招商基金公司的公告，该公司基金转换业务符合上一节中介绍的“直接转换情况2”。 举例： 招商核心价值基金与招商安本增利基金之间的相互转换 已知： 投资者的资产规模：100万资产以下； 投资者持有时间小于1年； 招商核心价值基金申购率=1.5%；最高赎回费率=0.5%； 招商安本增利基金申购率=0；最高赎回费率=0。 1 招商核心价值基金转为招商安本增利基金 投资者甲在2010年3月22日将10000份招商核心价值基金转换成招商安本增利基金，22日当日招商核心基金单位净值1.0427元，招商安本增利基金单位净值1.2515元。则23日，投资者甲获得的招商安本增利基金的份额数为： 10000*1.0427（1-0.5%）/ 1.2515=8289.94（份） 基金公司收取的手续费为： 10000*1.0427*0.5%=52.135（元） 2 招商安本增利基金转为招商核心价值基金 投资者乙在2010年3月22日将10000份招商安本增利基金转换成招商核心价值基金，22日当日招商核心基金单位净值1.0427元，招商安本增利基金单位净值1.2515元。则23日，投资者乙获得的招商核心价值基金的份额数为： 10000*1.2515*(1-0)/ [(1+1.5%-0)*1.0427]=11942.78（份） 基金公司收取的手续费为： 10000*1.2515*(0+1.5%-0)=62.575（元）

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